国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金居品贵府摘录更新 国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金居品贵府摘录                                   更新                                               编制日历：2025 年 06 月 16 日                       送出日历：2025 年 06 月 17 日             本摘录提供本基金的紧迫信息，是招募阐明书的一部分。             作出投资决定前，请阅读完满的招募阐明书等销售文献。 一、居品大概                国泰君安君收获三个 基金简称                               基金代码           952013                月持有夹杂(FOF)                国泰君安君收获三个 下属基金简称                             下属基金代码         952313                月持有夹杂(FOF)C                上海国泰君安证券资                          交通银行股份有限公 基金护士东说念主                              基金托管东说念主                产护士有限公司                            司                                    上市来去所及上市日 基金合同成功日        2022 年 03 月 21 日                   -                                    期 基金类型           基金中基金               来去币种           东说念主民币                                                   每个通达日，最短持 运作口头           其他通达式               通达频率                                                   有期到期后可赎回                           运转担任本基金基金 基金司理           高琛         司理的日历                           证券从业日历       2010 年 05 月 17 日                           运转担任本基金基金 基金司理           郭圳滨        司理的日历                           证券从业日历       2018 年 08 月 13 日                国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)由国泰君安君得 其他                益三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)采集钞票护士规划变更而来。 二、基金投资与净值分解 （一）投资筹备与投资策略   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)招募阐明书》 “基金的投资”章节了解慎重情况。）                                    在截止风险的前提下，通过优选基金积极把捏 投资筹备                               基金市集的投资契机，致力基金钞票的永恒稳                                    健升值。                                    本基金的投资范围为具有细密流动性的金融工 投资范围                                    具，包括经中国证监会核准或注册的公开召募                             第 1 页，共 7 页     国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金居品贵府摘录更新                            证券投资基金（包括 QDII 基金、香港互认基金                            和公开召募基础步伐证券投资基金（以下简称                            “公募 REITs”））、国内照章刊行上市的股票                            （包括主板、创业板以偏激他照章刊行上市的                            股票）、债券（包括国债、央行单据、金融债                            券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司                            债券、可颐养债券（含可区分来去可转债）、可                            交换债券、中期单据、短期融资券、超短期融                            资券、次级债券、政府营救机构债、政府营救                            债券、所在政府债偏激他经中国证监会允许投                            资的债券）、钞票营救证券、债券回购、银行存                            款（包括公约入款、按时入款偏激他银行存                            款）、同行存单、货币市集器用以及中国证监会                            允许基金投资的其他金融器用，但须适宜中国                            证监会干系划定。                            本基金给与积极的钞票建立策略，通过宏不雅策                            略接头，对干系钞票类别的预期收益进活动态                            追踪，精选基金品种，构建有逾额收益才能的                            基金组合。同期通过有用地风险护士，裁减业                            绩的波动性，得到康健而连续的投资收益。                            （1）通达式基金投资策略                            本基金以职权类基金为重心投资主见，在通达                            式基金的投资取舍上，更倾向于挑选中永恒主                            动护士才能得到考据的优质基金居品进行配                            置。在具体取舍维度上分为基金公司、基金经 主要投资策略                     理、基金居品三个主见，进行定量和定性的合                            理分析，筛选出逾额收益康健的基金居品参预                            组合建立。                            （2）场内 ETF 等基金投资策略                            场内 ETF 等基金评价中更多磋商事迹连续性和                            市集成分的影响。通过对基金边界、流动性、                            追踪差错、来去成本，以及 ETF 所追踪指数的                            详细评价挑选适宜的 ETF 投资标的，再笔据市                            场波动成分的变化在适那时机完成基金的买入                            或卖出操作。                            其他投资策略还包括股票的投资策略、债券的                            投资策略、钞票营救证券等品种投资策略和公                            募 REITs 投资策略等。                            沪深 300 指数收益率*75%+中债详细(全价)指数 事迹比较基准                            收益率*25%                            本基金为夹杂型基金中基金，其预期收益和预 风险收益特征                            期风险水平高于货币市集基金、货币型基金中                      第 2 页，共 7 页       国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金居品贵府摘录更新                              基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于                              股票型基金和股票型基金中基金。 （二）投资组结伙产建立图表/区域建立图表 （三）自基金合同成功以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图     注：1、基金合同成功夙昔按现实期限狡计，不按统共这个词当然年度进行折算。                        第 3 页，共 7 页        国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金居品贵府摘录更新 年 11 月 16 日，“国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)采集钞票护士规划”于 2022 年 3 月 21 日变更注册为“国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)”。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：                份额(S)或金额(M)/持 用度类型                               收费口头/费率      备注                有期限(N)                N赎回费                N≥730 天             0.00%   注：本基金照旧存续，因此莫得发售安排，未引诱认购费。在投资者申购 C 类份额时不收取申 购用度。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                   收费口头/年费率或金额           收取方 护士费                    0.80%                 基金护士东说念主和销售机构 托管费                    0.20%                 基金托管东说念主 销售处事费 C 类              0.40%                 销售机构 审计用度                   50,000.00             司帐师事务所 信息深切费                  120,000.00            划定深切报刊                        《基金合同》成功后与基金相                        关的讼师费、诉讼费和仲裁费                        等；基金份额持有东说念主大会费                        用；基金的证券来去用度；基                        金的银行汇划用度；基金的开 其他用度                   户用度、账户惊奇用度；基金         干系处事机构                        投资证券投资基金份额产生的                        用度（包括但不限于申购费、                        赎回费等），但法律法例绝交                        从基金财产中列支的之外；按                        照国度计议划定和《基金合                              第 4 页，共 7 页        国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金居品贵府摘录更新                    同》商定，不错在基金财产中                    列支的其他用度。   注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。审计用度、 信息深切费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金 按时文书深切为准。 金投资于本基金托管东说念主所托管的其他公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。 （三）基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持未必间，投资者需开销的运作费率如下表：                     基金运作详细费率（年化）   注：基金护士费率、托管费率、销售处事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报深切的干统共据为基准测算。基金运作详细用度包含由基金钞票承担的用度，如护士 费、托管费、销售处事费（若有）、审计用度、信息深切费、指数许可使用费（若有）、银行间账户 惊奇费、银行汇划费等用度，不包括基金来去产生的证券来去用度、税金及附加、信用减值赔本（若 有）等。 四、风险揭示与紧迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应致密阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等成分产生波动，投资者在投成本基金 前，需充分了解本基金的居品特点，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：市集风险、护士风 险、流动性风险、操作或时刻风险、合规性风险、其他风险以及本基金的专有风险等。本基金专有 风险包括但不限于：   本基金为夹杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金、货币型基金中基 金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。   本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的钞票比例不低于基金钞票 的 80%，其中，股票、股票型基金、夹杂型基金（夹杂型基金仅包含以下两类：基金合同商定股票 钞票投资比例不低于基金钞票 60%的夹杂型基金；笔据基金深切的按时文书，最近四个季度股票资 产占基金钞票比例均不低于 60%的夹杂型基金）猜想占基金钞票的比例为 60%-95%，投资于货币市 场基金的钞票占基金钞票的比例不高于 15%；基金护士东说念主将分解专科接头上风，加强对市集、上市 公司基本面和固定收益类居品的深入接头，连续优化组合建立，以截止特定风险。   本基金是主动护士型居品，在挑选基金等投资品种的进程中，基金护士东说念主的专科技巧、接头能                         第 5 页，共 7 页      国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金居品贵府摘录更新 力及投资护士水平径直影响到其对信息的占有、分析和对经济场面、证券价钱走势的判断，进而影 响基金的投资收益水平。   基金护士东说念主在构建 FOF 投资组合的时刻，对基金的取舍在很大的进程上依靠了基金的历史事迹 分解。关联词基金的过往事迹不时弗成代表基金异日的分解，是以可能引起一定的风险。   本基金对每份基金份额引诱 3 个月的最短持有期。在最短持有期到期日（不含该日）前，基金 份额持有东说念主弗成冷落赎回肯求。在最短持有期到期日（含该日）后，基金份额持有东说念主可冷落赎回申 请。投资者存在流动性风险。因此，基金份额持有东说念主濒临在最短持有期限届满前弗成赎回的风险。 险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致钞票营救证券的收益率和价钱波动。流动性风 险指的是受钞票营救证券市集边界及来去活跃进程的影响，钞票营救证券可能无法在归并价钱水平 上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的钞票营救证券 之债务东说念主出现毁约，或在来去进程中发生交收毁约，或由于钞票营救证券信用质料裁减导致证券价 格下降，酿成基金财产赔本。   本基金可投流畅受限证券，因此本基金可能由于持有流畅受限证券而濒临流动性风险以及流畅 受限时间内证券价钱大幅下落的风险。 价钱波动风险；（2）基础步伐口头运营风险；（3）基金份额来去价钱折溢价风险；（4）流动性风 险；（5）策略诊疗风险；（6）利益突破风险；（7）估值风险；（8）市集风险；（9）隔绝上市风 险。 （二）紧迫领导   中国证监会对国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)采集钞票护士规划变更为 本基金的批准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   基金护士东说念主依照恪称连累、诚恳信用、严慎勤恳的原则护士和诓骗本基金钞票，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品贵府摘录信息发生关键变更的，基金护士东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金护士东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的干系信息，敬请同期宥恕基金护士东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询口头   以下贵府详见基金护士东说念主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521                        第 6 页，共 7 页     国泰君安君收获三个月持有期夹杂型基金中基金(FOF)（C 类份额）基金居品贵府摘录更新   基金合同、托管公约、招募阐明书   按时文书，包括基金季度文书、中期文书和年度文书   基金份额净值   基金销售机构及计议口头   其他紧迫贵府 六、其他情况阐明   对于争议的处理：各方当事东说念主答应，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》计议的一切争 议，如经友好协商未能护士的，任何一方可将争议提交中国海外经济买卖仲裁委员会上海分会并按 其仲裁法令进行仲裁。                      第 7 页，共 7 页