国泰君安君收获三个月持有期搀杂型基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产物云尔摘录更新 国泰君安君收获三个月持有期搀杂型基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产物云尔摘录                                   更新                                               编制日历：2025 年 06 月 16 日                       送出日历：2025 年 06 月 17 日             本摘录提供本基金的遑急信息，是招募诠释书的一部分。             作出投资决定前，请阅读完满的招募诠释书等销售文献。 一、产物大要                国泰君安君收获三个 基金简称                               基金代码           952013                月持有搀杂(FOF)                国泰君安君收获三个 下属基金简称                             下属基金代码         952013                月持有搀杂(FOF)A                上海国泰君安证券资                          交通银行股份有限公 基金不休东谈主                              基金托管东谈主                产不休有限公司                            司                                    上市往还所及上市日 基金合同胜利日        2022 年 03 月 21 日                   -                                    期 基金类型           基金中基金               往还币种           东谈主民币                                                   每个灵通日，最短持 运作阵势           其他灵通式               灵通频率                                                   有期到期后可赎回                           运行担任本基金基金 基金司理           高琛         司理的日历                           证券从业日历       2010 年 05 月 17 日                           运行担任本基金基金 基金司理           郭圳滨        司理的日历                           证券从业日历       2018 年 08 月 13 日                国泰君安君收获三个月持有期搀杂型基金中基金(FOF)由国泰君安君得 其他                益三个月持有期搀杂型基金中基金(FOF)聚集股产不休筹办变更而来。 二、基金投资与净值推崇 （一）投资目的与投资策略   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安君收获三个月持有期搀杂型基金中基金(FOF)招募诠释书》 “基金的投资”章节了解留神态况。）                                    在放胆风险的前提下，通过优选基金积极把捏 投资目的                               基金市集的投资契机，悉力基金财富的恒久稳                                    健升值。                                    本基金的投资领域为具有精熟流动性的金融工 投资领域                                    具，包括经中国证监会核准或注册的公开召募                             第 1 页，共 7 页     国泰君安君收获三个月持有期搀杂型基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产物云尔摘录更新                            证券投资基金（包括 QDII 基金、香港互认基金                            和公开召募基础措施证券投资基金（以下简称                            “公募 REITs”））、国内照章刊行上市的股票                            （包括主板、创业板以偏执他照章刊行上市的                            股票）、债券（包括国债、央行单子、金融债                            券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司                            债券、可退换债券（含可分散往还可转债）、可                            交换债券、中期单子、短期融资券、超短期融                            资券、次级债券、政府辅助机构债、政府辅助                            债券、方位政府债偏执他经中国证监会允许投                            资的债券）、财富辅助证券、债券回购、银行存                            款（包括公约进款、如期进款偏执他银行存                            款）、同行存单、货币市集器用以及中国证监会                            允许基金投资的其他金融器用，但须允洽中国                            证监会接洽章程。                            本基金接管积极的财富树立策略，通过宏不雅策                            略研究，对接洽财富类别的预期收益进举止态                            追踪，精选基金品种，构建有逾额收益智商的                            基金组合。同期通过灵验地风险不休，裁减业                            绩的波动性，得到闲隙而络续的投资收益。                            （1）灵通式基金投资策略                            本基金以权柄类基金为要点投资标的，在灵通                            式基金的投资选择上，更倾向于挑选中恒久主                            动管明智商得到考据的优质基金产物进行配                            置。在具体选择维度上分为基金公司、基金经 主要投资策略                     理、基金产物三个标的，进行定量和定性的合                            理分析，筛选出逾额收益闲隙的基金产物参加                            组合树立。                            （2）场内 ETF 等基金投资策略                            场内 ETF 等基金评价中更多推敲功绩络续性和                            市集身分的影响。通过对基金领域、流动性、                            追踪舛讹、往还成本，以及 ETF 所追踪指数的                            详尽评价挑选允洽的 ETF 投资标的，再凭据市                            场波上路分的变化在适其时机完成基金的买入                            或卖出操作。                            其他投资策略还包括股票的投资策略、债券的                            投资策略、财富辅助证券等品种投资策略和公                            募 REITs 投资策略等。                            沪深 300 指数收益率*75%+中债详尽(全价)指数 功绩比较基准                            收益率*25%                            本基金为搀杂型基金中基金，其预期收益和预 风险收益特征                            期风险水平高于货币市集基金、货币型基金中                      第 2 页，共 7 页       国泰君安君收获三个月持有期搀杂型基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产物云尔摘录更新                              基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于                              股票型基金和股票型基金中基金。 （二）投资组合股产树立图表/区域树立图表 （三）自基金合同胜利以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较 图     注：1、基金合同胜利往日按推行期限筹办，不按通盘这个词当然年度进行折算。                        第 3 页，共 7 页        国泰君安君收获三个月持有期搀杂型基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产物云尔摘录更新 年 11 月 16 日，“国泰君安君收获三个月持有期搀杂型基金中基金(FOF)聚集股产不休筹办”于 2022 年 3 月 21 日变更注册为“国泰君安君收获三个月持有期搀杂型基金中基金(FOF)”。 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售接洽用度 以下用度在申购/赎回基金流程中收取：                份额(S)或金额(M)/持 用度类型                               收费阵势/费率          备注                有期限(N)                M申购费(前收费)                M≥500 万元            1000.00 元/笔                N赎回费                N≥730 天             0.00%   注：本基金还是存续，因此莫得发售安排，未建造认购费。 （二）基金运作接洽用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别                   收费阵势/年费率或金额               收取方 不休费                    0.80%                     基金不休东谈主和销售机构 托管费                    0.20%                     基金托管东谈主 审计用度                   50,000.00                 司帐师事务所 信息泄露费                  120,000.00                章程泄露报刊                        《基金合同》胜利后与基金相                        关的讼师费、诉讼费和仲裁费                        等；基金份额持有东谈主大会费 其他用度                                             接洽就业机构                        用；基金的证券往还用度；基                        金的银行汇划用度；基金的开                        户用度、账户爱戴用度；基金                              第 4 页，共 7 页        国泰君安君收获三个月持有期搀杂型基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产物云尔摘录更新                    投资证券投资基金份额产生的                    用度（包括但不限于申购费、                    赎回费等），但法律端正破损                    从基金财产中列支的之外；按                    照国度接洽章程和《基金合                    同》商定，不错在基金财产中                    列支的其他用度。   注：1、本基金往还证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。审计用度、 信息泄露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金 如期求教泄露为准。 金投资于本基金托管东谈主所托管的其他公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持未必间，投资者需开销的运作费率如下表：                     基金运作详尽费率（年化）   注：基金不休费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报泄露的接洽数据为基准测算。基金运作详尽用度包含由基金财富承担的用度，如不休 费、托管费、销售就业费（若有）、审计用度、信息泄露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户 爱戴费、银行汇划费等用度，不包括基金往还产生的证券往还用度、税金及附加、信用减值逝世（若 有）等。 四、风险揭示与遑急请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能逝世投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投老本基金 前，需充分了解本基金的产物特质，并承担基金投资中出现的种种风险，包括：市集风险、不休风 险、流动性风险、操作或技巧风险、合规性风险、其他风险以及本基金的私有风险等。本基金私有 风险包括但不限于：   本基金为搀杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金、货币型基金中基 金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。   本基金投资于中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的财富比例不低于基金财富 的 80%，其中，股票、股票型基金、搀杂型基金（搀杂型基金仅包含以下两类：基金合同商定股票 财富投资比例不低于基金财富 60%的搀杂型基金；凭据基金泄露的如期求教，最近四个季度股票资                         第 5 页，共 7 页      国泰君安君收获三个月持有期搀杂型基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产物云尔摘录更新 产占基金财富比例均不低于 60%的搀杂型基金）揣摸占基金财富的比例为 60%-95%，投资于货币市 场基金的财富占基金财富的比例不高于 15%；基金不休东谈主将施展专科研究上风，加强对市集、上市 公司基本面和固定收益类产物的长远研究，络续优化组合树立，以放胆特定风险。   本基金是主动不休型产物，在挑选基金等投资品种的流程中，基金不休东谈主的专科手段、研究能 力及投资不休水平径直影响到其对信息的占有、分析和对经济场所、证券价钱走势的判断，进而影 响基金的投资收益水平。   基金不休东谈主在构建 FOF 投资组合的时间，对基金的选择在很大的进程上依靠了基金的历史功绩 推崇。然则基金的过往功绩常常不成代表基金将来的推崇，是以可能引起一定的风险。   本基金对每份基金份额建造 3 个月的最短持有期。在最短持有期到期日（不含该日）前，基金 份额持有东谈主不成提倡赎回肯求。在最短持有期到期日（含该日）后，基金份额持有东谈主可提倡赎回申 请。投资者存在流动性风险。因此，基金份额持有东谈主面对在最短持有期限届满前不成赎回的风险。 险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致财富辅助证券的收益率和价钱波动。流动性风 险指的是受财富辅助证券市集领域及往还活跃进程的影响，财富辅助证券可能无法在脱色价钱水平 上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的财富辅助证券 之债务东谈主出现爽约，或在往还流程中发生交收爽约，或由于财富辅助证券信用质料裁减导致证券价 格下降，变成基金财产逝世。   本基金可投通顺受限证券，因此本基金可能由于持有通顺受限证券而面对流动性风险以及通顺 受限时间内证券价钱大幅着落的风险。 价钱波动风险；（2）基础措施名堂运营风险；（3）基金份额往还价钱折溢价风险；（4）流动性风 险；（5）计策休养风险；（6）利益突破风险；（7）估值风险；（8）市集风险；（9）远离上市风 险。 （二）遑急请示   中国证监会对国泰君安君收获三个月持有期搀杂型基金中基金(FOF)聚集股产不休筹办变更为 本基金的批准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   基金不休东谈主依照恪称背负、教会信用、严慎勤恳的原则不休和欺诈本基金财富，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物云尔摘录信息发生紧要变更的，基金不休东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金不休东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的接洽信息，敬请同期存眷基金不休东谈主发布的接洽临时公告等。                       第 6 页，共 7 页      国泰君安君收获三个月持有期搀杂型基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产物云尔摘录更新 五、其他云尔查询阵势   以下云尔详见基金不休东谈主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521   基金合同、托管公约、招募诠释书   如期求教，包括基金季度求教、中期求教和年度求教   基金份额净值   基金销售机构及接洽阵势   其他遑急云尔 六、其他情况诠释   对于争议的处理：各方当事东谈主本心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》接洽的一切争 议，如经友好协商未能不休的，任何一方可将争议提交中国国外经济买卖仲裁委员会上海分会并按 其仲裁法则进行仲裁。                        第 7 页，共 7 页