证券代码：300358      证券简称：楚天科技        公告编号：2025-089 号 债券代码：123240      债券简称：楚天转债                楚天科技股份有限公司 本公司及董事会整体成员保证信息走漏的内容真确、准确、完竣，莫得诞妄记 载、误导性述说或首要遗漏。   进犯内容请示： 称为“Z 天转债”；2025 年 12 月 16 日收市后“楚天转债”将罢手交游。 天转债”的投资者仍可进行转股，2025 年 12 月 19 日收市后，未现实转股的“楚 天转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.45 元/张的价钱被强制赎回。若被 强制赎回，投资者可能面对投资亏蚀。   摈弃 2025 年 12 月 11 日收市后，距离 2025 年 12 月 17 日（“楚天转债” 罢手交游日）仅剩 3 个交游日；距离 2025 年 12 月 22 日（“楚天转债”罢手转 股日）仅剩 6 个交游日。 妥当性处置要求的，不成将所握“楚天转债”颐养为股票，特提请投资者眷注不 能转股的风险。   终点请示： 期年利率为 0.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算 有限累赘公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 将被强制赎回，本次赎回完成后，“楚天转债”将在深圳证券交游所（以下简称 “深交所”）摘牌，终点提醒“楚天转债”握券东谈主正式在限期内转股。债券握有 东谈主握有的“楚天转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前撤废质押 或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 妥当性处置要求的，不成将所握“楚天转债”颐养为股票，特提请投资者眷注不 能转股的风险。 天转债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大各异，终点提醒“楚天转债”握有东谈主正式在限期内转股， 如转债握有东谈主未实时转股，可能面对亏蚀，敬请转债握有东谈主严慎决议，正式投资 风险。   楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日已有十五个交游日的收盘价不低于公司可颐养公司债券 （债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”）当期转股价钱 8.00 元/股的 行可颐养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）中的“在转股 期内，若是公司股票在职何衔接三十个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计 利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可颐养公司债券”的有条件赎回条件。 于提前赎回楚天转债的议案》。鸠合当前市集与公司发展政策情况，为裁减公司 财务用度及资金成本，优化公司成本结构，经审慎研讨，公司董事会快乐哄骗“楚 天转债”的提前赎回权益，赎回一齐未转股的“楚天转债”，并授权公司处置层 隆重后续“楚天转债”赎回的干系事宜。现将“楚天转债”提前赎回联系事项公 告如下：    一、可转债基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）《对于快乐楚天科 技股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 颐养公司债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，召募资金总和为东谈主民币 100,000.00 万元（含刊行用度），召募资金净额为 98,681.46 万元。    （二）可转债上市情况    公司本次刊行的可颐养公司债券已于 2024 年 2 月 29 日在深圳证券交游所挂 牌交游，债券简称“楚天转债”，债券代码“123240”。    （三）可转债转股期限    本次可转债转股期自本次可转债刊行兑现之日（2024 年 2 月 6 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 8 月 6 日至 本领付息款项不另计息）。    （四）可转债转股价钱调整情况    本次刊行的可转债的运行转股价钱为 10.00 元/股，当前转股价钱为 8.00 元/股。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-047），鉴于 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 盘价低于当期转股价钱 85%（即 8.5 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股 价钱的向下修正条件。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会 议，2024 年 6 月 25 日召开 2024 年第一次临时鼓励大会，审议通过了《对于向 下修正“楚天转债”转股价钱的议案》，凭据《楚天科技股份有限公司创业板向 不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲明书》的联系商定，“楚天转债”的转股 价钱自 2024 年 6 月 26 日起调整为 8.15 元/股。 向整体鼓励每 10 股派发现款红利 1.00 元东谈主民币(含税)，不以成本公积金转增股 本，不送红股。2024 年 7 月 18 日，公司现实了 2023 年年度权益分配，凭据《楚 天科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲明书》以及 中国证监会对于可颐养公司债券刊行的联系划定，“楚天转债”的转股价钱由 息 日 ） 起 生 效 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）走漏的《对于可颐养公司债券转股价钱调整的公 告》（公告编号：2024-058 号）。 转股价钱的公告》（公告编号：2024-073），鉴于 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 9 月 13 日，公司股票已出现率性衔接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘 价低于当期转股价钱 85%（即 6.84 元/股）的情形，已触发“楚天转债”转股价 格的向下修正条件。公司于 2024 年 9 月 13 日召开第五届董事会第二十七次会议， 正“楚天转债”转股价钱的议案》，凭据《召募讲明书》的联系商定，“楚天转 债”的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起调整为 8.00 元/股。    甩抄本公告走漏日，“楚天转债”最新转股价为 8.00 元/股。    二、可转债有条件赎回条件树立情况    （一）有条件赎回条件    凭据公司《召募讲明书》，“楚天转债”有条件赎回条件的干系商定如下：    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，公司有 权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：    ①在转股期内，若是公司股票在职何衔接三十个交游日中至少十五个交游日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元东谈主民币时。    上述当期利息的打算公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；     i：指可转债昔时票面利率；     t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。     若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价打算，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘 价打算。     （二）有条件赎回条件树立的情况     自 2025 年 10 月 28 日至 2025 年 11 月 17 日，公司股票已知足任何衔接三十 个交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于“楚天转债”当期转股价钱 8.00 元/股的 130%（含 130%，即 10.40 元/股）。凭据公司《召募讲明书》中有条件 赎回条件的干系划定，已触发“楚天转债”有条件赎回条件，公司董事会决定按 照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一齐未转股的“楚天转 债”。     三、可颐养公司债券赎回现实安排     （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据     凭据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“楚天转债”赎回 价钱为 100.45 元/张（含税）。打算流程如下：     当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365     IA：指当期应计利息；     B：指本次刊行的可颐养公司债券握有东谈主握有的可颐养公司债券票面总金额；     i：指可颐养公司债券昔时票面利率（即 0.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 1 月 31 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 12 月 22 日）止的内容日期天数 325 天（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×325/365≈0.45 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张     扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限累赘公司核准的价钱为准。公司 分袂握有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   摈弃赎回登记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的整体 “楚天转债”握有东谈主。   （三）赎回口头及期间安排 债”握有东谈主本次赎回的干系事项。 记日（2025 年 12 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“楚天转债”。本次 赎回完成后，“楚天转债”将在深交所摘牌。 户），2025 年 12 月 29 日为赎回款到达“楚天转债”握有东谈主资金账户日，届时 “楚天转债”赎回款将通过可颐养公司债券托管券商成功划入“楚天转债”握有 东谈主的资金账户。 媒体巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）上刊登赎回遵守公告和可颐养 公司债券摘牌公告。   （四）筹商神气   筹商部门：公司证券事务办公室   筹商地址：湖南省宁乡市玉潭镇新康路 1 号   筹商电话：0731-87938220   有计划邮箱：truking@truking.com   四、公司内容规模东谈主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、董事、高档处置东谈主 员在赎回条件知足前的六个月内交游“楚天转债”的情况   经自查，公司内容规模东谈主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励、董事、高档管 理东谈主员在“楚天转债”赎回条件知足日（2025 年 11 月 17 日）前 6 个月内（即   五、其他需讲明的事项   （一）“楚天转债”握有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公 司进行转股讲演。具体转股操作提倡可颐养公司债券握有东谈主在讲演前筹商开户证 券公司。   （二）可颐养公司债券转股最小讲演单元为 1 张，每张面额为 100 元，颐养 成股份的最小单元为 1 股；归并交游日内屡次讲演转股的，将合并打算转股数目。 可颐养公司债券握有东谈主苦求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 司债券握有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可颐养公司债券余 额以及该余额对应确当期应酬利息。   （三）当日买进的可颐养公司债券当日可苦求转股。可颐养公司债券转股新 增股份可于转股讲演后次一个交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、风险请示   凭据安排，摈弃 2025 年 12 月 19 日收市后仍未转股的“楚天转债”，将按 照 100.45 元/张的价钱强制赎回。当前“楚天转债”二级市集价钱与赎回价钱存 在较大各异，终点提醒“楚天转债”握有东谈主正式在限期内转股，如转债握有东谈主未 实时转股，可能面对亏蚀，敬请转债握有东谈主严慎决议，正式投资风险。   特此公告。                           楚天科技股份有限公司董事会