云开体育按实践发生额从基金财富扣除-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口

发布日期:2026-06-12 12:06    点击次数:113

云开体育按实践发生额从基金财富扣除-开云平台网站皇马赞助商| 开云平台官方ac米兰赞助商 最新官网入口

   中信保诚景丰债券型证券投资基金(C 类份额)                   基金家具贵寓提要更新                     编制日历:2025 年 05 月 29 日                     送出日历:2025 年 05 月 30 日    本提要提供本基金的伏击信息,是招募判辨书的一部分。    作出投资决定前,请阅读无缺的招募判辨书等销售文献。 一、 家具随机 基金简称      中信保诚景丰              基金代码          006789 份额类别简称    中信保诚景丰 C            份额类别子代码       006790 基金措置东说念主     中信保诚基金措置有限公司        基金托管东说念主         徽商银行股份有限公司 基金公约胜利日   2019 年 01 月 15 日    基金类型          债券型 运作神志      平凡绽开式               绽开频率          每个绽开日 来回币种      东说念主民币                               初始担任本基金基           柳红亮                 金司理的日历                               证券从业日历        2018 年 07 月 13 日 基金司理                               初始担任本基金基           陈岚                  金司理的日历                               证券从业日历        2008 年 08 月 24 日 二、 基金投资与净值判辨 (一) 投资概念与投资策略           在严格限度风险的基础上,本基金主要通过投资于精选的流动性好、风险低的债 投资概念           券,力务完了基金财富的永恒判辨升值,为投资者完了高出功绩比较基准的收益。           本基金的投资界限主要为具有风雅流动性的金融用具,包括国债、金融债、企业           债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、财富辅助证券、           次级债、可差异来回可转债的纯债部分、债券回购、银行进款、同行存单以及法           律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须合适中国证监会的相关           顺次)。           本基金不投资于股票、权证等权柄类财富,也不投资于可调遣债券(可差异来回 投资界限           可转债的纯债部分之外)、可交换债券。           基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%;本基金           捏有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金财富净值的 5%,           其中,现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金措置东说念主在履行稳妥体式           后,不错将其纳入投资界限。 主要投资策略   资策略:1)概念久期限度;2)期限结构建树;3)信用利差策略;4)相对价值          投资策略;5)回购放大策略。3、财富辅助证券的投资策略。 功绩比较基准   中证详细债指数收益率          本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与羼杂型基金,高于 风险收益特征          货币商场基金。 注:投资者可阅读招募判辨书中基金的投资章节了解肃肃情况。 (二) 投资组结伴产建树图表 注:因四舍五入原因,图中市值占财富比例的分项之和与估计可能存在尾差。 (三) 自基金公约胜利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、 投成本基金波及的用度 (一)基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取: 中信保诚景丰 C:   用度类型    份额(S)或金额(M)/捏有期限(N)    收费神志/费率            备注                   N  赎回费            7 天≤N                   N≥30 天             0.00%         场外 申购费:该费率为 0%。 (二)基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除: 用度类别             收费神志/年费率或金额                  收取方 措置费              0.30%            基金措置东说念主和销售机构 托管费              0.10%            基金托管东说念主 销售工作费            0.10%            销售机构 审计用度             55,000.00 元      管帐师事务所 信息泄露费            120,000.00 元     顺次泄露报刊 其它用度             讼师费等             - 注:1、本基金来回证券、基金等产生的用度和税负,按实践发生额从基金财富扣除。 实践金额以基金如期文告泄露为准。 (三)基金运作详细用度测算 若投资者认购/申购本基金份额,在捏有时候,投资者需支拨的运作费率如下表: 中信保诚景丰 C:                   基金运作详细费率(年化) 注:基金措置费率、托管费率、销售工作费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次 基金年报泄露的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与伏击领导 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。 投资有风险,投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募判辨书》等销售文献。 一、商场风险:1、经济周期风险;2、战略风险;3、利率风险;4、信用风险;5、再投资风险;6、 购买力风险;7、上市公司打算风险。二、估值风险。三、流动性风险:1、商场举座流动性问题。2、 商场中流动性不均匀,存在个股和个券流动性风险。3、基金申购、赎回安排。4、本基金拟投资市 场、行业及财富的流动性风险评估。5、多量赎回情形下的流动性风险措置门径。6、施行备用的流 动性风险措置用具的情形、体式及对投资者的潜在影响。7、启用侧袋机制的风险。 四、专有风险:1、措置风险:本基金可能因为基金措置东说念主的措置水平、妙技和时刻等身分,而影响 基金收益水平。这种风险可能表咫尺基金举座的投资组合措置上,举例财富建树、类属建树不行达 到预期收益概念;也可能表咫尺个券个股的选拔不行合适本基金的投资立场和投资概念等。2、新产 品改换带来的风险:跟着中国证券商场不休发展,多样海外的投资用具也将被冉冉引入,这些新的 投资用具在为基金财富提供保值升值功能的同期,也会产生一些新的风险,举例利率期货带来的期 货投资风险,期权家具带来的订价风险等。同期,基金措置东说念主也可能因为对这些新的投财富品的不 熟习而发生投资无理,产生投资风险。 五、财富辅助证券的投资风险:1、信用风险;2、利率风险;3、流动性风险;4、提前偿付风险;5、 操作风险;6、法律风险。 六、其他风险:1、时刻风险;2、大额申购/赎回风险;3、顺延或暂停赎回风险;4、其他风险。 (二)伏击领导 中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证,也不 标明投资于本基金莫得风险。 基金措置东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎发愤的原则措置和利用基金财产,但不保证基金一定盈 利,也不保证最低收益。 基金投资者自依基金公约取得基金份额,即成为基金份额捏有东说念主和基金公约确当事东说念主。 基金家具贵寓提要信息发生紧要变更的,基金措置东说念主将在三个使命日内更新,其他信息发生变更的, 基金措置东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的实践情况可能存在一定的滞后,如需实时、 准确获得基金的相关信息,敬请同期饶恕基金措置东说念主发布的相关临时公告等。 五、 其他贵寓查询神志 以下贵寓详见基金措置东说念主网站 www.citicprufunds.com.cn,客服电话 400-666-0066 六、 其他情况判辨 无